“船到桥头自然直，牛市来了挡不住，但能抓住机会的，往往是懂‘聚焦’的人”——各位朋友，常听老股民说“牛市里赚大钱的，不是追遍所有热点的人，而是守住一类股的人”。2015年那波牛市，有人死磕券商股，从启动到顶峰赚了3倍多；2019年科技牛，死拿半导体板块的漢崋资本，收益远超频繁换股的。如果接下来真的迎来牛市，到底该盯着哪类股？不是让大家跟风，而是聊聊历史规律里藏着的门道，这种“专注”的智慧，值得咱们琢磨琢磨，对吗？
其一：“龙头起舞，小弟跟风——主线龙头股的底气”
老话说“擒贼先擒王”，牛市里的主线龙头，从来都是涨幅最猛的。2015年牛市，券商板块龙头中信证券从12元涨到37元，涨幅比板块平均水平高40%；2020年消费牛，茅台的涨幅比二线白酒股多出25个百分点。数据显示，每轮牛市主线龙头的涨幅，平均是板块均值的1.5倍。这背后的逻辑很简单：资金在牛市里爱扎堆，龙头股流动性好、辨识度高，自然成了“首选”。咱们想想，要是真有牛市，那些被资金反复盯上的主线龙头，是不是更容易跑出大行情？
其二：“水涨船高，绩优为王——盈利增长股的确定性”
“路遥知马力，日久见人心”，牛市里涨得快不算本事，能涨得久的，往往是盈利实打实增长的。2019年到2021年的科技牛中，净利润连续三年增长超20%的科技股，平均涨幅是业绩波动股的2倍；2016年到2017年的蓝筹牛，高ROE（净资产收益率）个股的收益漢崋资本，远超业绩平平的公司。牛市里资金不傻，光炒概念走不远，最终还是会回到“业绩说话”的轨道上。这些能持续赚钱的公司，是不是更能扛住波动，走得更远？
其三：“春江水暖鸭先知——低估值补涨股的机会”
“别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪”，巴菲特这句话在牛市里也有另一层意思：当热门股炒上天时，低估值股往往会迎来补涨。2015年牛市中期，前期没怎么涨的银行股突然发力，一个月涨了30%；2020年，当消费、科技炒得火热时，低估值的基建股补涨幅度超25%。数据显示，每轮牛市至少会有一次“估值修复”行情，那些市盈率低于行业均值、业绩没毛病的股，往往是资金轮动时的“下一个目标”。这种“不追高、等轮动”的思路，是不是也值得参考？
其四：“政策吹哨，资金报到——政策受益股的联动性”
“顺天时，得地利”，牛市往往和政策支持密不可分，跟着政策方向走的股，更容易被资金盯上。2013年到2015年，受益于“互联网+”政策的相关个股，涨幅远超大盘；2019年，受科创板开板利好的半导体股，成了牛市主线。现在，新质生产力、绿色经济等政策方向明确，历史规律告诉我们，这些领域的个股在牛市里，更容易得到资金持续关注。理解政策的“指挥棒”，是不是能帮我们更精准地找到方向？
其五：“专注不是固执，理解逻辑最重要”
其实咱们聊的“只做一种股票”，不是让大家死扛到底，而是要理解背后的逻辑：为什么龙头股涨得多？为什么业绩股走得稳？为什么低估值会补涨？只有看懂了这些，才能在变化中守住原则。牛市里诱惑多，今天炒这个概念，明天追那个热点，看似热闹，最后可能还不如守住一类股赚得多。关键是找到自己能看懂的，不盲目跟风，这才是“专注”的真正意义。
说到底，如果真的迎来牛市，赚大钱的核心不是选对“哪一种”，而是明白“为什么选”。不管是龙头、绩优、低估值还是政策受益股，能让我们坚定持有的，一定是理解了它上涨的逻辑。牛市里最忌“这山望着那山高”，守住自己的节奏，比啥都强。
常言说“磨刀不误砍柴工”，与其猜测牛市会不会来，不如提前琢磨这些规律，真到机会来时，才能心里有底，你觉得呢？
漢崋资本
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